Как оформить акт возврата денег за оплаченные ранее авиабилеты в 1С 7.7?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста , у нас такая ситуация: Наша компания занимается продажей офисной мебели .Мы пригласили за свой счет людей в Швецию на фабрику мебели .Оплачены в ноябре 2014г .для 10 сотрудников ( не нашей фирмы) авиабилеты за границу, кто-то не смог полететь, документы сразу не предоставили ,нам на р/счет за возврат а/билетов вернули 10 000 руб. в январе 2015г., вместе с актом возврата от 6 декабря 2014г. Какими документами и проводками в программе мне закрыть полученные средства ? Первоначально все сумму за авиабилеты списали на 26 счет.
Помогите пожалуйста , кто знает как правильно и грамотно все сделать в программе 1С 7:7 ?
Заранее спасибо всем , кто откликнется!
Подскажите пожалуйста , у нас такая ситуация: Наша компания занимается продажей офисной мебели .Мы пригласили за свой счет людей в Швецию на фабрику мебели .Оплачены в ноябре 2014г .для 10 сотрудников ( не нашей фирмы) авиабилеты за границу, кто-то не смог полететь, документы сразу не предоставили ,нам на р/счет за возврат а/билетов вернули 10 000 руб. в январе 2015г., вместе с актом возврата от 6 декабря 2014г. Какими документами и проводками в программе мне закрыть полученные средства ? Первоначально все сумму за авиабилеты списали на 26 счет.
Помогите пожалуйста , кто знает как правильно и грамотно все сделать в программе 1С 7:7 ?
Заранее спасибо всем , кто откликнется!
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Программа 1С , 7.7 для SQL , Бух.учет , рад.4,5 (7.70.555)
-
Добрый вечер!Цитата: Наша компания занимается продажей офисной мебели .Мы пригласили за свой счет людей в Швецию на фабрику мебели .Оплачены в ноябре 2014г .для 10 сотрудников ( не нашей фирмы) авиабилеты за границу, кто-то не смог полететь, документы сразу не предоставили ,нам на р/счет за возврат а/билетов вернули 10 000 руб. в январе 2015г., вместе с актом возврата от 6 декабря 2014г. Какими документами и проводками в программе мне закрыть полученные средства ? Первоначально все сумму за авиабилеты списали на 26 счет.Помогите пожалуйста , кто знает как правильно и грамотно все сделать в программе 1С 7:7 ?Затраты на покупку билетов нужно откорректировать. Если бух.отчетность и НП за 2014г ещё не сдавались в ИФНС, то стоит корректировать записи 2014г.
Если же уже сдавали, то ситуация несколько меняется.
Обычно здесь на форуме разбирают вопросы раздельно для целей БУ и для целей НУ.
Посмотрим, что можно сделать, но после вашего ответа. -
Добрый день!
НДС уже сдали , но там в билетах НДС не затрагивается, счет фактуры выданы от декабря 2014 Баланс за 2014 еще не сдан.
Как можно откоректировать все в декабре? -
Добрый день!Цитата: НДС уже сдали , но там в билетах НДС не затрагивается, счет фактуры выданы от декабря 2014 Баланс за 2014 еще не сдан.Как можно откоректировать все в декабре?Попробуйте пойти обычным вариантом. Вам нужно создать записи вида сторно по прошлому периоду, и сразу те же суммы в расчетах отразить верно. Проводки исправительные лучше сделать до поступления возврата по банку. Чтобы гладко всё закрылось в учете расчетов.
Я не знаю, у вас ранее были проводки вида :
1) Д26 К71.1 по принятым в расход билетам (по Аванс.отчету)
или так
2) Д76.5авиакомп К71.1 (вкладка "оплата" Аванс.отчета) - оплачено
Д26 К76.5 - отдельный док- "Услуги сторон.орг." - учтен расход на билеты.
(?? )
По сути, вам нужно сделать сторно одной из ранее созданных, и все сосредоточить на счете 76.05 (предварительно будет долг авиакомпании перед вашей фирмой) в сумме к возврату.
